资 产 负 债 表

单位名称：榆林润泽科技产业集团有限公司

2018 年

12 月

31 日

单位：元

资 产

行次

年初数

期末数

负债及所有者权益

行次

年初数

期末数

流动资产：

流动负债：

货币资金

1

2,393,855.74

34,048,840.78

短期借款

35

短期投资

2

预收账款

36

1,343,588.03

1,206,833.00

应收账款

4

9,058.00

22,167.00

应付账款

38

229,333.12

153,985.32

减：坏账准备

5

其他应付款

39

7,130,307.66

36,479,512.27

应收账款净额

6

9,058.00

22,167.00

应付职工薪酬

40

326,793.70

530,592.00

预付账款

7

应付福利费

41

应收补贴款

8

未交税金

42

316,153.99

367,241.89

其他应收款

9

1,607,949.33

1,211,956.73

未付利润

43

存货

10

1,600,217.47

1,583,119.37

代收款项

44

1,197,646.80

待摊费用

11

预提费用

45

库存商品

13

43,071.28

43,071.28

其他流动负债

47

其他流动资产

14

流动负债合计

48

9,346,176.50

39,935,811.28

流动资产合计

15

5,654,151.82

36,909,155.16

长期负债：

49

长期投资：

16

长期借款

50

长期投资

17

879,313.00

879,313.00

应付债券

51

固定资产：

18

长期应付款

52

固定资产原价

19

115,856,227.16

115,892,506.16

其他长期负债

53

减：累计折旧

20

4,484,163.86

5,401,851.18

长期负债合计

54

固定资产净值

21

111,372,063.30

110,490,654.98

55

在建工程

24

负债合计

58

固定资产合计

25

111,372,063.30

110,490,654.98

所有者权益：

59

无形及递延资产：

26

实收资本

60

108,955,896.00

108,955,896.00

无形资产

27

资本公积

61

207,717.66

207,717.66

递延资产

28

盈余公积

62

359,295.16

359,295.16

递延及无形资产合计

29

其中：公益金

63

其他资产：

30

未分配利润

64

-963,557.20

-1,179,596.96

其他长期资产

31

所有者权益合计

65

108,559,351.62

108,343,311.86

资产总计

34

117,905,528.12

148,279,123.14

负债及所有者权益总计

68

117,905,528.12

148,279,123.14

负责人： 财务主管： 制表人：